【Ava愛華外匯】：需求相對強勁支撐油價，金價持穩靜待美國PCE數據 特朗普考慮提前任命下一任美聯儲主席

基本消息面

週四（北京時間6月26日），現貨黃金交投於3337美元/盎司附近，金價週三持穩，市場參與者在關鍵的美國經濟數據公佈前保持謹慎，而伊朗和以色列之間的停火影響了避險需求，特朗普考慮提前任命下一任美聯儲主席；美原油交投於65.20美元/桶附近，油價週三上漲近1%，從本周初的大幅下滑中回升，因數據顯示美國需求相對強勁，而且投資者評估了伊朗和以色列之間停火局面的穩定性。

日內重點關注

英國央行行長貝利在英國商會全球年會發表主旨演講。

股市

美國股市週三稍作喘息，暫停了連續兩天的漲勢，因以色列和伊朗之間的停火協議繼續維持脆弱狀態，而且投資者正在仔細聆聽美聯儲主席鮑威爾第二天在國會的證詞。

科技股提振納斯達克指數上漲，而標普500指數則收平。該指標股指距離2月19日創下的收盤紀錄高點僅咫尺之遙。藍籌股道指收盤下跌。

CarsonGroup首席市場策略師RyanDetrick說，"這幾乎就像是回到了你‘定期播出的牛市節目’，我們應對了關稅問題，也經歷了中東局勢的動盪，但股市仍然逆勢上揚，人們意識到美國經濟依然相當有韌性。"

Detrick補充說："不過今天的行情幾乎就像看油漆幹--我們都在等著標普500指數創出新高。"

Nvidia觸及歷史新高，市值升至3.75萬億美元，成為全球最有價值的公司。

在標普500指數的11個主要板塊中，科技、通信服務和醫療保健走高。房地產，必需消費品和公用事業等防禦性板塊表現遜於大盤。

Detrick補說："牛市的生命線在於板塊輪動。如今看到科技股與通信服務板塊重新接過接力棒，這的確是一個積極信號，表明這場意外的夏季反彈可能還將持續。"

道瓊斯工業指數跌0.25%，至42982.43點；標普500指數跌0.00%，至6092.16點；納斯達克指數漲0.31%，至19973.55點。

以色列和伊朗之間脆弱的停戰局面繼續維持，美國總統特朗普宣布取得勝利，儘管美國的打擊對伊朗鈾濃縮資產的破壞程度尚不明確。

與此同時，美聯儲主席鮑威爾在連續第二天出席國會聽證時向參議院金融委員會重申，聯儲仍有充足空間推遲降息，直到關稅引發的通脹影響更加明朗為止。

根據CME的FedWatch工具，金融市場目前預測：7月政策會議上降息的可能性約為25%，而9月首次降息的概率高達67%。

週三的樓市數據顯示，由於抵押貸款利率走高，新屋銷售大幅下降了13.7%，購房貸款申請也出現下滑。

週四，美國商務部將公佈第一季度國內生產總值（GDP）的最終報告，週五的個人消費支出（PCE）報告將提供有關消費支出和通脹的信息。

特斯拉股價下跌3.8%，原因是其歐洲銷售連續第五個月下滑。經濟的不確定性繼續對公司的業績指引構成壓力。

金市

金價週三持穩，市場參與者在關鍵的美國經濟數據公佈前保持謹慎，而伊朗和以色列之間的停火影響了避險需求。現貨金報每盎司3327.91美元，上漲0.1%，前一交易日金價曾創下兩週多來的最低點。美國期金收低0.3%，報每盎司3343.1美元。

RJOFutures高級市場策略師DanielPavilonis表示，儘管市場上存在各種勢頭和潛力，但通常推動黃金上漲的因素從未將其推向新高，"因此，我認為現在的路徑更偏向於下行；如果中東局勢不升級，黃金可能會觸及2900美元。"

美國總統特朗普為伊朗和以色列之間的戰爭迅速結束而歡欣鼓舞，稱他現在期待與德黑蘭建立一種關係，這種關係將排除重建其核計劃的可能性。

美聯儲主席鮑威爾在第二天的國會證詞中重申，由於關稅爭論尚未解決所帶來的不確定性，聯儲不必急於降息。不過，鮑威爾補充說："我認為，如果結果是通脹壓力仍然受到遏制，我們將儘早降息。"目前，市場認為9月份降息的可能性超過85%。

交易商還在等待週四公佈的美國國內生產總值（GDP）和就業數據，以及週五公佈的個人消費支出（PCE）通脹數據，以判斷美聯儲未來的政策路徑。

其他貴金屬中，現貨白銀上漲0.8%，至36.2美元；鈀金下跌0.5%，至1061.01美元。

鉑金上漲2.8%，至1352.96美元，達到2014年9月以來的最高水平。

油市

油價週三上漲近1%，從本周初的大幅下滑中回升，因數據顯示美國需求相對強勁，而且投資者評估了伊朗和以色列之間停火局面的穩定性。

布倫特原油期貨收高0.8%，報每桶67.68美元；美國原油收漲0.9%，報64.92美元，均部分收窄了本週早些時候13%的跌幅。

美國總統特朗普週二宣布停火後，由於中東供應風險降低，布倫特原油價格收於6月10日以來最低，美國原油價格收於6月5日以來最低。

6月13日以色列對伊朗重要軍事和核設施發動突然襲擊後，油價一度反彈。週末美國襲擊伊朗核設施後，油價觸及五個月高點。

荷蘭國際集團分析師在一份客戶說明中說："雖然對中東供應的擔憂暫時有所減少，但這種擔憂並沒有完全消失，對即時供應的需求仍然很強烈。"

週三的政府數據顯示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存下降，為油價提供了支撐。數據顯示，原油庫存減少了580萬桶，而路透調查顯示分析師預期為減少79.7萬桶。

汽油庫存意外減少210萬桶，而預期為增加38.1萬桶，作為需求指標的汽油供應量升至2021年12月以來的最高點。

市場押注美聯儲最快可能在9月下調美國利率，這通常會刺激經濟增長和石油需求。

匯市

美元兌歐元和英鎊週三跌至數年最低，但兌日元上漲，交易員評估了對美聯儲降息的預期，並將注意力轉回美國財政政策。

以色列和伊朗達成停火協議後，美元在周一和周二大幅下跌，週三走勢相對受抑。對中東緊張局勢加劇的擔憂推動美元上週上漲，但本週又迅速回落。

渣打銀行全球G10外匯研究和北美宏觀策略主管SteveEnglander表示：“市場正在等待下一個主題。”市場愈發預期美聯儲今年將降息更多也導緻美元走弱。

美聯儲主席鮑威爾週三在美國國會作證的第二天重申，預期特朗普政府的關稅將推高通脹，聯儲應該維持利率不變。鮑威爾週二表示，如果不是因為關稅，美聯儲可能會繼續降息。 “市場關注這一點，”Englander表示，這番發言比鮑威爾一周前在美聯儲政策會議結束時的發言更為鴿派。 “我們看到市場消化的降息的可能性提升。”

美聯儲副主席鮑曼和理事沃勒最近均表示美聯儲應盡快降息，推動更多降息的可能性上升。

聯邦基金期貨交易員預計年底前將降息62個基點，上週五沃勒發言前的預期為約46個基點。交易員已經完全消化了9月首次降息的預期。

投資者還將注意力重新轉向旨在避免對等關稅的貿易談判，特朗普政府設定的7月9日最後期限即將到來。

Englander表示，為了避免市場波動，這一期限很可能會延長，美國國會也致力於大約在同一時間通過稅收和支出議案。延長關稅暫停期可能利好風險，略微利空美元。

歐元兌美元上漲0.43%，觸及1.1658美元的2021年10月以來最高。歐元區將增加財政支出的預期提振歐元。英鎊兌美元上漲0.33%，觸及1.3659美元的2022年1月以來最高。

瑞郎兌美元紐約盤尾報0.804瑞郎，維持在周二觸及的10年半高位附近。美元兌日元上漲0.18%，至145.17日元。

週三公佈的日本央行6月政策會議的意見摘要顯示，由於美國關稅對日本經濟影響的不確定性，一些日本央行決策者呼籲暫時保持利率穩定。

日本央行鷹派審議委員田村直樹表示，即使美國關稅的不確定性持續存在，日本央行也可能需要"果斷"加息以應對通脹風險。這凸顯了日本央行對日益增長的物價壓力的關注。

國際要聞

特朗普考慮提前任命下一任美聯儲主席

特朗普考慮提前任命下一任美聯儲主席，考慮9月或者10月就選好新的美聯儲主席。考慮用沃什（Warsh）和哈塞特（Hassett）來取代即將於2026年年中任期屆滿的現任主席鮑威爾，貝森特、馬爾帕斯和沃勒也是美聯儲主席的競爭人選。

美國家情報局局長稱美軍摧毀伊朗核設施重建可能需數年

美國國家情報局局長圖爾西？加巴德在X平台發文稱，美國空軍已摧毀伊朗核設施，重建可能需要數年。加巴德寫道：“最新情報證實了特朗普總統多次聲明的內容：伊朗核設施已被摧毀。如果伊朗選擇重建，他們將不得不完全重建納坦茲、福爾多和伊斯法罕這三座設施，這很可能需要數年時間。”

特朗普稱美國與伊朗下週將舉行會談

美國總統特朗普25日在荷蘭海牙出席北約峰會後舉行記者會，稱美國與伊朗下週將舉行會談，並可能簽署一項協議。特朗普說：“我們下週將與avaforexcn.com伊朗進行會談，也許會簽署一項協議。”但他同時表示，他認為這項協議並非“必要”，但美方核心訴求依然是不允許伊朗擁有核武器。

認為情報遭洩露特朗普政府將限制與國會共享機密信息

當地時間6月25日，特朗普政府將限制與國會共享機密信息。一位未透露姓名的白宮高級官員表示，美國政府認為國防情報局針對襲擊伊朗的早期評估報告在23日晚間被發佈到CAPNET（一個用於與國會共享機密情報的系統）後遭到洩露。因為美國有線電視新聞網和《紐約時報》於24日下午先後報導了評估內容，白宮因此將減少在該系統上的共享內容。美國聯邦調查局正在調查此次洩密事件。

俄羅斯據悉對OPEC+再次增產持開放態度

知情人士稱，如果OPEC+認為有必要，俄羅斯對在下一次會議上再次增產持開放態度。知情人士表示，俄羅斯與OPEC+的伙伴關係十分重要，莫斯科將在7月6日的會議上尋求整個集團都能接受的方案。這位知情人士說，參與討論的八個OPEC+成員可能考慮在8月再次增產。俄羅斯最初反對沙特在本月早些時候舉行的上一次OPEC+八國會議上提出的增產建議。在阿曼和阿爾及利亞的支持下，俄羅斯的代表認為，該集團應在7月維持產量穩定，以評估此前增產的影響。這些國家最終放棄了反對意見，石油輸出國組織及其盟友同意7月增產41.1萬桶/日，連續第三個月同意大幅增加石油產量。

白宮首席經濟學家Miran：特朗普政策可望削減多達11萬億美元的赤字

白宮首席經濟學家表示，美國總統特朗普的經濟政策將在未來十年內削減多達11萬億美元的美國財政赤字。這一預測與分析師的看法截然不同，分析師認為未來幾年政府債務將達到紀錄新高。 “我們測算，總體而言，在十年預算窗口期內，總統政策組合將導致赤字減少約8.5萬億至11萬億美元，”白宮經濟顧問委員會主席StephenMiran週三在電話會議中向記者表示，“這些數字非常龐大。”

美聯儲提議放寬針對大型銀行的強化補充槓桿率要求

美聯儲公佈了其計劃放寬一項重要資本規則的提案，大型銀行此前稱該規則限制了它們持有更多美國國債並在29萬億美元市場中充當中介的能力。美聯儲於當地時間週三投票提議修改所謂的強化補充槓桿率（ESLR），該規則適用於美國銀行、摩根大通和高盛集團等美國大型銀行。美聯儲提議把控股公司根據該比率的資本要求從目前的5%降至3.5%至4.5%的範圍，其銀行子公司的這一要求將從6%降至相同範圍。美聯儲主席鮑威爾表示，鑑於銀行資產負債表上相對安全資產的規模顯著增加，美聯儲重新考慮相關規則是審慎之舉。聲明顯示，美聯儲理事巴爾、庫格勒反對上述擬議改革。而美聯儲理事鮑曼則表示，調整措施將增強美國國債市場的韌性，減少市場失調。

鮑威爾：政府數據可用性下降令人擔憂

美聯儲主席鮑威爾週三表示，預算削減限制了聯邦機構的一些經濟數據，但尚未影響美聯儲充分衡量美國經濟實力和方向的能力，但數據可用性下降的趨勢令人擔憂。鮑威爾在出席參議院銀行委員會會議時回答一位參議員的提問時說：“（我）不希望任何人認為數據已經惡化到我們難以理解經濟的地步，雖然這並不完美，但其發展方向令人擔憂。”

美國新屋銷售創2022年以來最大降幅負擔能力構成拖累

美國5月新屋銷售創下近三年來的最大降幅，原因是大量銷售激勵措施未能有效緩解負擔能力限制。根據周三公佈的政府數據，新建單戶型住宅銷量下降13.7%，至折合年率62.3萬套，為7個月來的最低水平。這低於所有接受調查的經濟學家的預期。最新數據顯示，由於抵押貸款利率徘徊在7%附近、關稅推高材料成本、勞動力市場放緩等經濟挑戰日益嚴峻，市場上的庫存不斷增加。儘管建築商推出補貼以降低購房成本，但效果逐漸減弱，許多建築商放緩了建房步伐。

北約宣布2035年前將成員國軍費開支提至國內生產總值5%

根據25日發表的北約峰會宣言，北約成員國領導人就未來軍費支出目標達成一致，決定在2035年前將年度國防開支提高至國內生產總值的5%。然而，北約內部仍在如何實現新目標上存在分歧。根據峰會宣言，5%的軍費支出目標主要分為兩部分：其中3.5%用於核心軍費支出，1.5%用於關鍵基礎設施防護和網絡安全等。北約各成員國還同意在2029年對該目標的落實情況進行中期評估，以確保2035年最終實現5%的目標。

國內要聞

財政部：全力支持民營企業參與跨境基建

6月24日至26日，亞投行第十屆理事會年會在北京召開，來自近100個國家和地區的3500餘名嘉賓參會。在今天（25日）的論壇上，財政部部長藍佛安表示，近年來，跨境基礎設施建設蓬勃發展，財政部將繼續完善製度環境，最大程度鼓勵民營企業參與包括跨境互聯互通基礎設施項目的建設和運營。

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