【愛華外匯平台】：伊以隔空交鋒，6月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

全球市場綜述

1、歐美市場行情

美股三大股指期貨齊漲，道指期貨漲0.44%，標普500指數期貨漲0.56%，納指期貨漲0.65%。德國DAX指數漲0.51%，英國富時100指數漲0.48%，法國CAC40指數漲0.81%，歐洲斯托克50指數漲0.57%。

2、市場消息面解讀

伊以隔空交鋒均稱美知曉以方襲擊伊朗行動

當地時間15日，伊朗總統佩澤希齊揚和以色列總理內塔尼亞胡就近期衝突隔空交鋒。佩澤希齊揚表示，伊朗對以色列的侵略行徑予以“強烈回擊”；內塔尼亞胡則表示，以方行動“不僅是在自衛，更是在守護眾多國家”。 15日，伊朗總統佩澤希齊揚在內閣會議上稱，以色列近期對伊朗的襲擊是在美國的授意下進行的，並警告對以色列的侵略行徑予以“強烈回擊”。以色列總理內塔尼亞胡15日在接受采訪時稱，以方在襲擊行動開始前已經通知美國總統特朗普，並與美國空軍共同攔截飛向以色列的無人機。內塔尼亞胡稱，“不能讓世界上最危險的政權擁有世界上最危險的武器”，他稱以色列的行動“不僅是在自衛，更是在守護眾多國家”。

波斯灣船舶信號干擾加劇但伊朗或暫不動用封鎖霍爾木茲海峽終極籌碼

隨著伊朗與以色列之間的衝突愈演愈烈，霍爾木茲海峽和波斯灣超過900艘船舶的導航信號於週末出現異常，導致這一航運咽喉要道出現混亂。數據顯示，該地區的一些船隻航行軌跡呈現出不可能的直線、在水面上呈鋸齒狀穿梭，或顯示出現在岸邊。自周五以來，這些故障已影響到油輪、貨輪、拖船和漁船等各類船舶，迫使船員更加依賴雷達、羅盤和肉眼觀察，從而增加了碰撞風險。聯合海事信息中心（JMIC）週日警告稱，伊朗阿巴斯港發出的信號遭到“極端干擾”。然而，JMIC表示，目前沒有跡象表明霍爾木茲海峽可能被封鎖，該海峽承擔了全球四分之一以上的石油貿易。英國海事貿易事務協調中心週一也表達了類似擔憂，並指出乾擾在海灣地區加劇，影響船舶通過自動系統報告位置的方式。

德黑蘭準備放棄鈾濃縮，但需要一個“保全顏面”的出路

伊朗一名高級外交官在接受采訪時透露，伊朗的軍事和政治領導層準備放棄鈾濃縮，以維持政權。 “但我們需要一個保全顏面的解決方案，”這位不願透露姓名的外交官說。 “最高領袖和我們政府的真正首要任務是生存。以色列和伊朗之間持續不斷的攻擊和反擊將不可避免地削弱我們的軍隊、安全部隊、經濟、公眾士氣，最終削弱我們的政府。”“軍隊和伊斯蘭革命衛隊將不可避免地失去對局勢的控制，沒有人知道接下來會發生什麼。我們不想重蹈薩達姆·侯賽因的覆轍。我們已經準備好談判了。”這名外交官和許多伊朗外交官一樣，曾在伊朗情報部門任職。

歐元區國債收益率上升，油價和美聯儲政策成焦點

⑴6月16日，歐元區國債收益率上升，因油價穩定後通脹擔憂有所緩解，投資者等待本週晚些時候的美聯儲政策會議。 ⑵伊朗導彈襲擊以色列，引發本週G7會議上的擔憂，擔心衝突可能升級為更廣泛的地區衝突。 ⑶不過，油價在周一略有下降，因軍事打擊未對石油生產和出口設施造成影響。 ⑷德國10年期國債收益率上升1個基點至2.54%，此前曾觸及一周高位2.588%，而周五的低點為2.422%，為3月3日以來最低。 ⑸兩年期國債收益率持平於1.86%。 ⑹歐洲央行官員強調通脹風險，央行需保持警惕，未來政策選擇需保持開放性。 ⑺歐洲央行副行長路易斯·德金多斯表示，央行將更加關注寬鬆貨幣政策的副作用。 ⑻本週，日本央行和英國央行的貨幣政策決定也是市場關注焦點。 ⑼美聯儲預計將維持利率不變，投資者關注新的央行預測。

印尼央行預計維持利率不變

⑴印尼央行將於6月18日公佈利率決議，據路透社調查，三分之二的經濟學家預計央行將維持利率在5.50%不變。 ⑵31位經濟學家中有21位預計利率將保持不變，而10位預計利率將下調25個基點至5.25%。 ⑶印尼央行可能優先考慮印尼盾的穩定，該貨幣自4月初以來已升值近4%。 ⑷美聯儲預計將在9月之前維持利率不變，印尼央行可能希望保持與美國的利率差。 ⑸印尼央行5月曾降息25個基點以支持經濟，但連續降息可能引發對經濟增長前景惡化的擔憂，進而影響市場情緒和貨幣。 ⑹一些經濟學家警告稱，中東緊張局勢引發全球風險規避情緒，可能導致新興市場資本外流，給印尼盾帶來壓力。

美國參議員採取行動限制總統對伊朗發動戰爭的權力

⑴美國一名民主黨參議員提出立法，旨在防止總統未經國會授權對伊朗使用武力。 ⑵該行動背景是以色列與伊朗衝突不斷升級，引發對更大範圍衝突的擔憂。 ⑶弗吉尼亞州參議員蒂姆·凱恩多年來一直試圖重回國會的宣戰權。 ⑷在2020年，凱恩曾提出類似決議，以限制總統發動戰爭的能力，該決議在參議院和眾議院均獲通過，但未能獲得足夠票數以抵禦總統否決。

中東原油供應未中斷才是關鍵

⑴當中東緊張局勢升級時，關注未發生的事情與已發生的事情同等重要。 ⑵到目前為止，中東原油供應尚未中斷，這對各方來說都是有利的。 ⑶6月16日亞洲早盤，布倫特原油期貨上漲2.1%，至每桶75.76美元，此前在6月13日因以色列對伊朗發動空襲，布倫特原油價格飆升7%。 ⑷然而，中東實物原油價格的反應比紙貨市場更為溫和，迪拜原油掉期價格在6月13日上漲5.8%，低於布倫特原油的7%漲幅。 ⑸這表明交易商和煉油商對供應中斷的擔憂程度可能低於布倫特紙貨投資者。 ⑹儘管如此，由於衝突仍在持續，原油價格的上漲是合理的。 ⑺關鍵在於伊朗原油生產和出口基礎設施是否面臨真正的攻擊風險，以及伊朗是否會封鎖霍爾木茲海峽。 ⑻霍爾木茲海峽是全球石油運輸的關鍵通道，每天約有2000萬桶石油通過，佔全球石油消費量的五分之一。 ⑼伊朗封鎖霍爾木茲海峽將導致其自身無法出口原油，同時也會引發其他國家的干預。 ⑽中國作為全球最大的原油進口國，希望衝突迅速降溫，而美國則表示將幫助以色列自衛，但僅在伊朗直接攻擊美國利益時才會介入。

俄羅斯對印石油運費下降，歐盟限價或扭轉趨勢

⑴從5月末至6月初，俄羅斯從波羅的海港口向印度運輸石油的運費進一步下降，主要得益於油輪供應充足。 ⑵然而，如果歐盟提出的更低價格上限實施，這一趨勢可能會被逆轉。 ⑶歐盟提議將七國集團對俄羅斯原油的價格上限從每桶60美元降至45美元。 ⑷自2022年底以來，七國集團和歐盟對俄羅斯原油實施了60美元的價格上限，限制了超出上限的採購獲得西方航運和保險服務。 ⑸由於俄羅斯旗艦烏拉爾原油價格已低於上限，西方船東得以重返其市場。 ⑹自4月初以來，烏拉爾原油在俄羅斯港口的價格穩定在60美元以下，促使更多西方航運公司恢復運輸服務，從而壓低了運費。 ⑺截至本週三，從波羅的海普里莫爾斯基港裝載的烏拉爾原油價格約為每桶54.72美元。 ⑻從波羅的海港口（包括烏斯季盧加）向印度運輸烏拉爾原油的費用，從3月初的約800萬美元，下降至4月和5月平均約600萬美元，目前降至550萬至570萬美元。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：20，歐元/美元上漲，現報1.1575，漲幅0.23%。紐市盤前，（歐元兌美元）的價格在其最近的盤中水平上升後穩定，再次穩定在關鍵阻力位at1.1550上方，受到（RSI）積極信號的支持，儘管達到了超買水平，主要看漲趨勢占主導地位，其交易沿著一條斜線進行，來自EMA50上方交易的積極支持繼續，加強了這對貨幣的積極趨勢。

英鎊/美元：截止北京時間20：20，英鎊/美元上漲，現報1.3581，漲幅0.09%。紐市盤前，（GBPUSD）價格在最後一個交易日大幅下跌，此前它試圖獲得所需的積極動力，以幫助它攻擊1.3600的關鍵阻力位，以依靠其EMA50的支持。

現貨黃金：截止北京時間20：20，現貨黃金下跌，現報3416.71，跌幅0.48%。紐市盤前，（黃金）價格在最後一個盤中交易中上漲，此前其早期下跌旨在卸載超買條件，這是因為我們注意到它達到了超賣水平，為實現更多收益開闢了道路，並且它成功地獲得了一個積極的勢頭，這有助於它在短期基礎上保持看漲趨勢，同時沿著一條斜線交易，利用了其在EMA50上方交易所代表的動態支持。

現貨白銀：截止北京時間20：20，現貨白銀上漲，現報36.369，漲幅0.19%。紐市盤前，（白銀）價格在最後一個交易日上漲，受到其在EMA50上方連續交易的支撐，這代表了在短期主要看漲趨勢占主導地位的情況下，在成功擺脫之前明確的超買條件後，在（RSI）上看到積極信號的回歸，從而在最後一段時間保持積極走勢的動態支撐。

原油市場：截止北京時間20：20，美油下跌，現報72.080，跌幅1.19%。紐市盤前，（原油）價格在最近的盤中交易中下跌，試圖尋找更高的低點，以幫助其獲得恢復所需的積極動力，在短期內主要看漲趨勢占主導地位，並沿著斜線交易，注意到（RSI）達到超賣水平，表明形成了積極的背離，這將增加積極的壓力。

4、機構觀點

加拿大皇家銀行：美國股市在高通脹情景下面臨下跌20%的風險

加拿大皇家銀行策略師在一份報告中列出了美股回調的三種潛在情境，指出如果油價上漲導致通脹飆升，標普500指數可能會下跌20%。策略師們表示，鑑於最近的反彈和估值avaforexcn.com看起來過高，美國股市很脆弱。他們表示，中東沖突波及範圍越廣、持續時間越長，對美國股市的負面影響就越大。他們認為，最壞的情況是，如果衝突推高能源價格，標普500指數將回到4月份的低點。在不太嚴重的情況下，該指數可能下跌13%左右。分析顯示，如果通脹率“嚴重”飆升至4%，2024年起的盈利增長為零，美聯儲只降息兩次，美國10年期國債收益率保持在當前水平，那麼到年底，基準股指可能跌至4800點，比目前水平低近20%。

瑞銀：英國央行本週料維持利率不變

⑴瑞銀經濟學家指出，英國央行本週四的利率決策會議可能維持利率不變。 ⑵鑑於英國經濟增長和通脹前景的不確定性，預計央行將在6月維持利率在4.25%。 ⑶不過，瑞銀預計英國央行將在8月和11月降息，到2025年底將基準利率降至3.75%。

荷蘭國際：日本央行維持利率不變，加息預期被低估

⑴荷蘭國際集團外匯分析師弗佩索萊表示，市場普遍預期日本央行本週將維持利率在0.5%不變。 ⑵本次會議焦點將是日本央行對政府債券購買操作的中期評估。儘管有猜測稱央行可能將季度購買規模從4000億日元減至2000億日元，但預計其將保持當前節奏。 ⑶日本央行可能不會在本次會議中釋放過多利率信號，但整體風險傾向鷹派。 ⑷市場對日本央行最早在7月或9月加息的預期過低，目前定價分別為10%和25%。 ⑸該行認為，日元目前是一種吸引力較強的對沖工具，尤其在美國股市面臨更多地緣政治衝擊時。 ⑹不過，油價過度上漲可能會削弱日元的避險吸引力，但日本央行的鷹派預期調整有望彌補這一影響。

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